الخطوة 1: تصدير ملفاتك المصدرية

من Shopify: في لوحة تحكم Shopify، اذهب إلى الطلبات وصدِّر كـ CSV مع تضمين كل الأعمدة. يمثل كل صف طلبًا واحدًا. حسب إصدار Shopify وإعدادات التصدير، يُسمى العمود الذي يحمل معرّف معاملة Stripe "Payment Gateway Transaction ID" أو "Payment Reference" أو "Transaction ID"؛ تتبع القيم الصيغة ch_3Mxxx... أو py_xxx.... هذا العمود هو الرابط بين Shopify وStripe. إذا كان مفقودًا من التصدير، أعد التصدير مع تضمين كل الأعمدة قبل المتابعة.

من Stripe: اذهب إلى لوحة تحكم Stripe، افتح قسم الرصيد، وحمِّل تقريرين منفصلين لنفس نطاق التواريخ. الأول هو تقرير معاملات الرصيد، الذي يحتوي على صف واحد لكل معاملة أو استرداد أو تسوية أو رسوم؛ يحمل عمود "source" فيه معرّف المعاملة، ويميّز عمود "type" المعاملات عن الاستردادات. الثاني هو تقرير الدفعات، الذي يحتوي على صف واحد لكل إيداع في حسابك البنكي. حمِّلهما بشكل منفصل. يخدمان عمليتي مطابقة مختلفتين.

تحقق من اصطلاح الوحدة في عمود المبلغ لكل تقرير من Stripe قبل الرفع. تُظهر تصديرات Stripe المبالغ إما بعملة عشرية أو بأصغر وحدة عملة، سنتات للدولار الأمريكي، حسب التقرير والإعدادات: معاملة بقيمة 100.00 دولار تظهر كـ 10000 تعني أن الملف بالسنتات. إذا كان أحد جانبي المقارنة بوحدة كاملة والآخر بالسنتات، فسيختلف كل مبلغ بعامل 100؛ حوِّل عمود السنتات إلى وحدة كاملة في الملف قبل الرفع بحيث يحمل الجانبان الوحدة نفسها.

من بنكك: صدِّر كشف حسابك البنكي للفترة التي تغطي تواريخ وصول الدفعات. إذا كانت تصديرات Shopify وStripe تغطي مارس، مدِّد تصدير البنك حتى الأسبوع الثاني على الأقل من أبريل لالتقاط الدفعات المتأخرة الوصول من نهاية مارس.

الخطوة 2: رفع الزوج الأول

افتح Reconcile واستخدم بطاقة بدء مطابقة جديدة. ضع تصدير طلبات Shopify في خانة ملف المصدر، الملف الرئيسي المراد التحقق منه، وتقرير معاملات رصيد Stripe في خانة ملف المقارنة، ملف المرجع. انقر على بدء المطابقة.

لا تحتاج إلى إعادة تسمية العناوين، أو حذف الصفوف الفارغة، أو إعادة تنسيق أي من الملفين قبل الرفع. تؤكد كل بطاقة ملف ما تمت قراءته، عدد الصفوف، الحجم، والصيغة، وتبقى مرئية في كل خطوة، بحيث تعرف دائمًا أي ملف هو أيهما. تُحذَف الملفات بعد المعالجة.

الخطوة 3: مطابقة أعمدة Shopify بأعمدة Stripe

في خطوة مطابقة الأعمدة، حدِّد الأعمدة المهمة في شبكة تحديد الأعمدة المراد مطابقتها: عمود معرّف المعاملة وإجمالي الطلب. يعرض جدول معاينة الأعمدة المحددة صفوفًا نموذجية، حيث تؤكد أن عمود معرّف المعاملة يحمل فعلًا قيم ch_ وأن الإجمالي يحمل المبلغ الإجمالي للطلب. ثم طابقهما تحت مطابقة الأعمدة بين الملفين:

• "Payment Gateway Transaction ID" من Shopify مع "source" من Stripe (عمود معرّف المعاملة في تصدير معاملات الرصيد)
• "Total" من Shopify مع "amount" من Stripe (المبلغ الإجمالي للمعاملة)

إذا كان كلا الملفين يحتوي على أعمدة عملة وكنت تبيع بأكثر من عملة، حدِّد وطابق تلك الأعمدة أيضًا.

الخطوة 4: تأكيد عمود المطابقة

يقترح Reconcile عمود المطابقة تحت نقترح المطابقة على:، مع أسبابه تحت لماذا هذه المطابقة؟. بالنسبة لمقارنة Shopify مقابل Stripe، زوج معرّف المعاملة هو عمود المطابقة الصحيح: فهو فريد لكل معاملة في كلا النظامين وموجود في كلا التصديرين لأي طلب عولج عبر Stripe. أكِّده، أو اختر زوج معرّف المعاملة تحت أو اختيار عمود مختلف إذا اقتُرح زوج مختلف. المبلغ ليس عمود مطابقة موثوقًا في هذا المستوى: تتشارك معاملات عديدة المبلغ نفسه كل يوم. يُظهر جدول معاينة قيم مفتاح المطابقة معرّفات المعاملة وهي تتوافق بين الملفين قبل أن تلتزم.

الخطوة 5: ضبط سماحية المبلغ

تحت تأكيد قواعد المقارنة والسماحات، يظهر زوج الإجمالي-المبلغ كحقل رقمي. للمعاملات بالعملة نفسها بلا تعديلات يدوية، اضبط السماحية على صفر. ترسل Shopify المبلغ الدقيق إلى Stripe؛ وتفرض Stripe ذلك المبلغ الدقيق نفسه. يجب أن يتطابقا حتى السنت، وأي فجوة هي اكتشاف.

للطلبات متعددة العملات حيث تحوّل Stripe بسعر صرفها الخاص، اضبط بدلًا من ذلك سماحية تعكس تفاوت التحويل المقبول لديك.

انقر على الحصول على التقرير.

الخطوة 6: قراءة التقرير على مستوى المعاملة

يصنّف التقرير كل طلب وكل معاملة في خمس فئات:

الصفوف المتطابقة: طلب Shopify ومعاملة Stripe يتشاركان معرّف المعاملة نفسه وفرق المبلغ ضمن سماحيتك. لا حاجة لأي إجراء.

مفقود في المقارنة: معرّف المعاملة لهذا الطلب من Shopify لا يظهر في أي مكان في تصدير معاملات رصيد Stripe. تحقق من بوابة الدفع للطلب قبل افتراض خطأ في المعالجة. إذا حُصِّل الطلب عبر PayPal، أو Shopify Payments، أو طريقة دفع يدوية بدلًا من Stripe، فلن تكون هناك معاملة Stripe لمطابقتها. إذا تأكدت البوابة كونها Stripe، تحقق مما إذا كان نطاق تواريخ تصدير Stripe يغطي تاريخ الطلب.

مفقود في المصدر: تظهر معاملة في Stripe بلا طلب Shopify مطابق. الأسباب الشائعة تشمل معاملات وضع الاختبار التي لم تُصفَّ من التصدير، ومعاملات أُنشئت مباشرة في Stripe خارج مسار Shopify، وطلبات Shopify التي حُذفت بعد تحصيل المعاملة.

المكرَّرات: يظهر معرّف المعاملة نفسه أكثر من مرة في ملف واحد، عادة صف استرداد في تصدير Stripe يحمل معرّف المصدر للمعاملة الأصلية. تعزل علامة التبويب هذه بحيث تفسر نفسها.

الصفوف المتباينة: تطابقت معرّفات المعاملة، لكن المبالغ تختلف، تُعرض جنبًا إلى جنب مع إبراز الفرق. يحدث هذا عادة عندما طُبِّق استرداد جزئي في Stripe بعد أن سجّلت Shopify إجمالي الطلب الأصلي، أو عندما لم ينعكس خصم طُبِّق في Shopify في المبلغ المرسَل إلى Stripe بسبب تكامل مُعدّ بشكل خاطئ.

عالج كل استثناء قبل بدء المطابقة الثانية. كل اكتشاف إما يُغلَق بتفسير واضح أو يصبح بندًا موثَّقًا في تقريرك النهائي.

الخطوة 7: رفع تقرير دفعات Stripe وكشف الحساب البنكي

ابدأ مطابقة ثانية. ضع تقرير دفعات Stripe في خانة ملف المصدر وتصدير كشف الحساب البنكي في خانة ملف المقارنة.

يحتوي تقرير دفعات Stripe على صف واحد لكل دفعة: معرّف الدفعة (po_xxx...)، المبلغ، تاريخ الوصول، والحالة. يحتوي كشف حسابك البنكي على صف واحد لكل إيداع. في خطوة مطابقة الأعمدة، حدِّد وطابق:

• "amount" من Stripe مع عمود الائتمان أو المبلغ في البنك
• "arrival_date" من Stripe مع عمود التاريخ في البنك
• "id" من Stripe (معرّف الدفعة) مع عمود المرجع في البنك، إذا كان بنكك يصدّر مرجع الدفعة كعمود خاص به

الخطوة 8: تأكيد عمود المطابقة والسماحات على مستوى الدفعة

إذا كان التصدير البنكي يحمل معرّف دفعة Stripe في عمود مرجعي، أكِّد ذلك الزوج كعمود مطابقة: فهو دقيق ومحصَّن ضد التوقيت. إذا دفن البنك المرجع داخل وصف نصي حر أو حذفه تمامًا، أكِّد بدلًا من ذلك المبلغ كعمود مطابقة، ودع مقارنة التاريخ تتعامل مع التوقيت. مبالغ الدفعات أرقام صافية تتفاوت من دورة لأخرى، لذا فهي تحدد الدفعات جيدًا، وإذا شاركت دفعتان في الفترة المبلغ نفسه، فإن علامة التبويب المكرَّرات تضعهما للمراجعة المباشرة بدلًا من مطابقتهما بصمت.

اضبط سماحية المبلغ على صفر إذا كان المبلغ عمودًا مقارَنًا لا عمود مطابقة. يجب أن تكون دفعة Stripe وإيداعها البنكي المقابل متطابقين. يشير الفرق إلى رسوم تحويل عملة فرضها بنكك على دفعة بعملة أجنبية، أو رسوم بنكية خُصمت من الإيداع، أو تباين حقيقي يستحق التحقيق. اضبط سماحية التاريخ إلى يومين أو ثلاثة، تغطي الفجوة بين تاريخ الوصول المسجَّل من Stripe وتاريخ تسجيل البنك.

انقر على الحصول على التقرير، واقرأه بنفس فئات الخطوة 6. الدفعات المفقودة في المقارنة، الموجودة في تقرير Stripe لكن ليس في كشف حسابك البنكي، عادة ما تكون قيد النقل: صدرت الدفعة ضمن فترة تصدير Stripe لكنها لم تصل بعد عند تحميل كشف الحساب البنكي. مدِّد نافذة تصدير البنك للتأكد. الإيداعات المفقودة في المصدر بلا دفعة Stripe مطابقة قد تأتي من مزود دفع آخر أو تحويل يدوي؛ تتبع وصف الإيداع لتأكيد المصدر.

الخطوة 9: تصدير كلا التقريرين وتسجيل التفسيرات

ينتهي كل تقرير موسومًا بـ جاهز للتصدير. انقر على تصدير التقرير الكامل على كل منهما، مما ينتج ملخص PDF وملف Excel لكل تمريرة، وسجِّل السبب أمام كل صف استثناء في الملف. تفسيرات شائعة لسير العمل هذا:

• فجوة نطاق التاريخ: فترة التصدير لأحد المصادر لم تمتد بما يكفي لتشمل هذه المعاملة.
• بوابة مختلفة: حُصِّل طلب Shopify عبر PayPal، أو Shopify Payments، أو مزود آخر، لا Stripe.
• معاملة تجريبية: معاملة Stripe في وضع الاختبار مُدرجة في تصدير حقيقي.
• استرداد جزئي: يعكس مبلغ Stripe تعديلًا لاحقًا للطلب لم ينعكس في سجل Shopify.
• قيد النقل: دفعة Stripe صدرت لكنها لم تُسوَّ بعد في كشف الحساب البنكي وقت التصدير.
• رسوم بنكية مخصومة: خفَّض البنك مبلغ الإيداع مقابل تحويل عملة أو رسوم حساب.

معًا، يغطي التصديران كلا الطبقتين: المطابقة على مستوى الطلب بين Shopify وStripe، والمطابقة على مستوى الدفعة بين Stripe وبنكك.