دليل خطوة بخطوة لمطابقة كشف حساب بنكي مع دفتر أستاذ، أو تقرير مزود دفع، أو ملف مماثل باستخدام ملفات CSV أو Excel المصدَّرة، من التصدير وحتى تقرير نظيف جاهز للتدقيق.

دليل للتأكد من أن دفعة Stripe وصلت بشكل صحيح إلى البنك وأن المعاملات الفردية داخلها تطابق سجلات مبيعاتك الخاصة.

طابق إجماليات طلبات Shopify مع معاملات Stripe على مستوى المعاملة، ثم أكِّد مدفوعات Stripe مقابل الإيداعات البنكية على مستوى الدفعة، باستخدام ملفات CSV مصدَّرة من كل منصة.

كيفية التأكد من أن معاملات PayPal تطابق سجلاتك الداخلية وأن التحويلات التي أرسلتها PayPal وصلت فعلًا إلى البنك، باستخدام تمريرتي مطابقة منفصلتين مع مقارنة الحقول الصحيحة في كل مستوى.

دليل لتشغيل إغلاق نهاية الشهر كسلسلة من عمليات المطابقة القائمة على الملفات، بالترتيب الصحيح، عندما لا توجد تغذية بنكية مباشرة أو دفتر أستاذ فرعي متصل يربط كل شيء تلقائيًا.

دليل لتشغيل مطابقة البنك مقابل دفتر الأستاذ عبر قائمة عملاء كاملة كل شهر دون السماح لملفات، أو مطابقة، أو عمود مطابقة عميل واحد بالتسرب إلى عميل آخر.

دليل للتحقق من سجل بنكي في QuickBooks مقابل كشف الحساب البنكي الفعلي خارج QuickBooks، لاكتشاف نوع الخطأ الذي صُمِّمت شاشة المطابقة الخاصة به لتفويته.

دليل للتأكد من أن ما أنفقته وكالة فعليًا نيابة عن عميل عبر منصات إعلانية يطابق ما فُوتر به العميل مقابل ذلك الإنفاق.

دليل للتحقق من كل معاملة واسترداد ونزاع في تصدير معالج الدفع الخاص به مقابل ما توقعه دفتر أستاذك أو نظام الفوترة، وتحويل الاستثناءات إلى تقرير لا يبقى فيه شيء بلا تفسير.

دليل لتشخيص سبب عدم توازن مطابقة نهاية الشهر وإعادتها إلى حالة قابلة للإغلاق قبل الموعد النهائي.